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HSBC ワールド・セレクション 【愛称：ゆめラップ】

（安定コース）／（安定成長コース）／（成長コース）／（インカムコース）
追加型投信／内外／資産複合

HBSCワールド・セレクション戦略は運用開始以来、市場の荒波を乗り越え、資産を守り、着実に成長させてきました。

ワールド・セレクションの４つの魅力

 



当ファンドの取扱販売会社


月報 お申込受付不可日 交付目論見書 請求目論見書
分配金のお知らせ（安定／安定成長／成長コース）

 分配金のお知らせ（インカムコース）
運用報告書（安定／安定成長／成長コース） 運用報告書（インカムコース）

関連情報

インフレと景気減速局面で耐性を発揮するインカムコース　2022年12月12日


ファンド紹介動画

HSBCワールド・セレクション商品動画（2023年12月）

運用報告動画

HSBCワールド・セレクション 見て、サクッとゆめラップ

ワールド・セレクション（つみたての効果）動画

マルチアセットとは？


多彩な資産へグローバル分散投資

  • 経験豊富な運用チームが世界の幅広い資産の中から、市場環境に応じた魅力的な資産や投資戦略を選抜し、分散投資します

  • 日々進歩する金融市場に適応し、最新の運用手法を取り入れるべく、投資対象資産は適宜見直します

多彩な資産へグローバル分散投資



機動的な資産配分の変更

  • 長期の経済見通しと短期の市場変動を見極め、機動的に資産配分の変更を行います

  • 資産保全のためのリスク抑制のみならず、魅力的な投資機会があると判断すれば、収益獲得のためにリスク資産の配分を増やすこともあります

機動的な資産配分の変更



目標リスク水準で厳格なリスク管理

  • 各コースごとに目標リスク水準を設定し、基準価額の変動幅が一定範囲に収まるようにコントロールします

  • 為替ヘッジを活用することで、為替リスクを軽減しつつ、海外の成長資産に投資します

  • 目標リスク水準の中で、魅力的な投資機会に対し適切にリスクを取る運用で、リターンの最大化を追求します

目標リスク水準で厳格なリスク管理

* 月次データをもとに算出。各資産クラスに使用した指数については、「当資料で使用している指数について」をご参照ください。
出所: リフィニティブ、HSBCアセットマネジメント株式会社



つみたてによる効率的な資産形成

  • 定期的に決まった額をつみたてることにより、平均の買付価格を抑えることができます

  • 下落局面でも投資を続けることで、後に基準価額が回復した場合は評価額が大きくなるため、効率的な資産形成を目指すことができます

  • 成長コースはつみたてNISAの対象ファンドとなっており、税制優遇を利用することができます※

つみたてによる効率的な資産形成

つみたてによる効率的な資産形成-1

※販売会社によっては、つみたてNISAでの取扱い対象とならない場合があります

 

各コースの詳細はこちら

投資信託は元本保証のない金融商品です。また、投資信託は預貯金とは異なることにご注意ください。当ファンドは、主に値動きのある有価証券を実質的な投資対象としますので、組入有価証券の価格変動あるいは外国為替の相場変動次第では、当ファンドの基準価額が下落し、投資者の皆さまの投資元本を割り込むことがあります。当ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。
当ファンドは、特定の有価証券等への投資にかかるリスクを伴いますが、複数銘柄に分散する場合に比べ、分散投資効果が得られないことから、特定の有価証券等が受けるリスクの影響をほぼ直接に受けます。

主な変動要因

株価変動リスク 株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は短期的または長期的に大きく下落することがあります。株式市場には株価の上昇と下落の波があり、現時点で価格が上昇傾向であっても、その傾向が今後も継続する保証はありません。
金利変動リスク 債券価格は、市場金利の変動等の影響を受けます。一般的に、金利が上昇すると債券価格は下落します。なお、その価格変動は、債券の種類、償還までの残存期間、発行条件等により異なります。
その他資産のリスク 不動産に関連する資産に投資する場合、市場金利の変動、景気動向等の影響を受けるリスクがあります。不動産以外のその他資産に投資する場合、当該資産の属性に応じたリスクがあります。
信用リスク 株式および債券等の有価証券の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる可能性があります。債券等への投資を行う場合には、発行体の債務不履行や支払遅延等が発生する場合があります。
為替変動リスク 為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。円金利がヘッジ対象通貨の金利より低い場合には、これらの金利差相当分のヘッジコストが発生します。為替ヘッジを行っていない部分の外貨建資産の円換算価値は、当該外貨の為替ヘッジを行っていない通貨に対する為替レートの変動の影響を受けます
流動性リスク 急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、機動的に有価証券等を売買できないことがあります
カントリーリスク 投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または資本取引等に関する規制や税制の変更、新たな規制が設けられた場合には、基準価額が影響を受けることや投資方針に沿った運用が困難になることがあります。

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
※上記のリスクをご理解いただき、投資の判断はご自身でなさいますようお願い申し上げます。

購入単位 販売会社が個別に定める単位とします。
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 販売会社が個別に定める単位とします。
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
換金代金 原則として、換金申込受付日から起算して7営業日目以降に販売会社でお支払いします。
信託期間
  • 安定コース、安定成長コース、成長コース : 無期限（信託設定日：2015年9月25日）
  • インカムコース：無期限（信託設定日：2018年4月11日）
繰上償還 各ファンドの残存口数が30億口を下回った場合等には、各ファンドの信託を終了させる場合があります。
決算日
  • 安定コース、安定成長コース、成長コース
    毎年8月19日（休業日の場合は翌営業日）
  • インカムコース
    年6回（毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の各19日。休業日の場合は翌営業日）
収益分配
  • 安定コース、安定成長コース、成長コース
    年1回の決算時に収益分配方針に基づき分配します。
  • インカムコース
    年6回の決算時に収益分配方針に基づき分配します。
ただし、分配対象額が少額の場合等には分配を行わないことがあります。
課税関係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、NISA（小額投資非課税制度）の適用対象であり、2024年1月1日以降は一定の要件を満たした場合にNISAの適用対象となります。2024年1月1日以降、「安定コース」、「安定成長コース」および「インカムコース」はNISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象となる予定であり、「成長コース」はNISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」および「つみたて投資枠（特定累積投資勘定）」対象となる予定ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。益金不算入制度、配当控除の適用はありません。
※2023年8月末現在のものです。税法が改正された場合等には変更される場合があります。
換金制限 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口換金には制限を設ける場合があります。
申込受付 不可日 日本国内の営業日であっても、次のいずれかに該当する場合には、購入および換金の申込受付は行いません。
ロンドン、ニューヨーク、ルクセンブルクの証券取引所または銀行の休業日、ルクセンブルクのイースター・マンデーの前週の月曜日、クリスマス（12月25日）から4営業日※前となる日　※ロンドンの証券取引所または銀行の営業日を指します。
投資者が直接的に負担する費用
購入時手数料 購入時にご負担いただきます。購入金額に、1.65％（税抜1.50％）を上限として、販売会社が個別に定める率を乗じて得た額とします。
信託財産留保額 ありません。
投資者が信託財産で間接的に負担する費用
運用管理費用 （信託報酬） 各ファンド（コース）とも、ファンドの日々の純資産総額に対して、年1.243％（税抜年1.13％）
安定コース、安定成長コース、成長コース：毎計算期間の最初の6ヶ月終了日、毎計算期末または信託終了のとき、ファンドから支払われます。
インカムコース：毎計算期末または信託終了のとき、ファンドから支払われます。
実質的な負担：年1.303％（税抜年1.19％）程度
その他費用・手数料 有価証券売買委託手数料、監査費用等を信託財産からご負担いただきます。これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率等を記載することができません。

ファンドの費用の総額については、投資者のファンドの保有期間に応じて異なるため、表記できません。

委託会社 HSBCアセットマネジメント株式会社
販売会社 株式会社SBI証券
auカブコム証券株式会社
松井証券株式会社
マネックス証券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社ゆうちょ銀行
楽天証券株式会社
受託会社 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

収益分配金に関する留意事項

分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は 下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。


当資料で使用している指数について

世界株式：MSCI ACワールド・インデックス、日本国債：FTSE日本国債インデックス、世界国債：FTSE世界国債インデックス、ハイ・イールド債券：ブルームバーグ・グローバル・ハイ・イールド指数、グローバル・リート：S&PグローバルREITインデックス（全て円ベース、株式は配当込み）、
米ドル預金：米ドル１ヶ月LIBOR（IBA）
上記指数に関する知的財産権その他一切の権利は各指数の公表企業などに属します。また、指数公表企業などは指数の内容を変更する
権利および公表を停止する権利を有しています。


ワールド・セレクション戦略について

ワールド・セレクション戦略「安定コース」、「安定成長コース」、「成長コース」、「インカムコース」のパフォーマンスは、HSBC ワールド・セレクション（愛称：ゆめラップ）と同様の投資手法に基づき運用を行なう同戦略のコンポジット（同一の運用戦略により運用される各ポートフォリオのリターンの加重平均したもの）であり、 HSBC ワールド・セレクション（愛称：ゆめラップ）の運用実績とは異なります。ワールド・セレクション戦略のパフォーマンスは、費用控除前の米ドルベース（インカムコースは英ポンドベース）のパフォーマンスをもとに米ドル（インカムコースは英ポンド）と円の１ヶ月LIBOR（ロンドン銀行間取引金利）の金利差を為替ヘッジコスト／プレミアムとみなして、100％為替ヘッジ（米ドルまたは英ポンド売り、円買いの為替取引）を行なったと仮定して試算したものです。


Morningstar Award “Fund of the Year 2019”に関する留意事項

 

Morningstar Award “Fund of the Year 2019”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、モーニングスター株式会社※（現：ウエルスアドバイザー株式会社）が信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。

著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社※（現：ウエルスアドバイザー株式会社）並びにMorningstar,Inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

 当賞は、国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、各部門において総合的に優秀であるとモーニングスター※（現：ウエルスアドバイザー株式会社）が判断したものです。

※モーニングスター株式会社は2023年3月30日付で、SBIグローバルアセットマネジメント株式会社に社名を変更いたしました。現在、投資情報サービスおよび投信評価事業は同社の子会社であるウエルスアドバイザー株式会社で行っております。

 

当資料に関する留意事項

●当資料はＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社が作成した販売用資料です。当資料は信頼に足ると判断した情報に基づき作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。●当資料の記載内容等は作成時点のものであり、今後変更されることがあります。また、データ等は過去の実績あるいは予想を示したものであり、将来の成果を示唆するものではありません。●当社は、当資料に含まれている情報について更新する義務、情報の根拠となるデータなどについて公開する義務を一切負いません。●投資信託は預金または保険契約ではなく、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入の投資信託は投資者保護基金の保護の対象ではありません。当ファンドの購入のお申込みに関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（クーリング・オフ）の適用はありません。●購入のお申込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）および契約締結前交付書面（目論見書補完書面等）を販売会社からお受取りの上、十分にその内容をご確認いただき、ご自身でご判断ください。